Базовая математика выживания: умение держаться на плаву и не превышать заранее определяемый риск. Методика динамического риск-менеджмента, которой мы обучаем, позволяет сгладить возможные падения и ускорить рост в хорошие периоды. Постановка стопов на основе волатильности и метрик рыночного шума.

Задача этапа: Научиться «не терять»: выстроить процесс постановки стопов и расчета рабочего объема таким образом, чтобы обеспечить выживание на рынке и дальнейшее движение вперед.

Анализ графиков. Основные опорные точки рынка: экстремумы, свинги, консолидации, СП и ДП / зоны. Понятие «контроля» и «смены контроля». Понятия «базы» и выхода из нее. Циклические модели движения цены и как их использовать. «Фундаментальная» и «техническая» активность на графиках: как отличить одно от другого.

Задача этапа: Научиться проводить анализ рынка, подбирать инструменты на лист и строить базовый торговый план (якорную идею)

Исполнение якорной идеи. Исполнение — наиболее важный и самый сложный этап системной торговли, поскольку требует умения ждать, четко оценивать условия и строго соблюдать намеченный план.

Тренд-следящие и импульсные торговые стратегии: правила входа, выхода, начального сопровождения позиций.

Задача этапа: Научиться исполнять идеи, построенные на предудущем этапе.

Контр-трендовые стратегии — более сложные психологически, поскольку трейдер действует против доминирующего «потока» и пытается найти разворотные точки рынка.

Правила контр-трендовых стратегий, определение ключевых уровней и триггеров для входа.

Задача этапа: Научиться определять поворотные точки рынка и строить контр-трендовые позиции.

В этом блоке мы рассмотрим — как управлять прибыльными позициями, когда рынок растет, когда падает или входит в консолидации. Если правила входа можно формализовать, то с «выходами» сложнее. Рассмотрим эффективные варианты выходов для растущих, падающих и боковых рынков.

Задача этапа: Научиться управлять прибыльными позициями так, чтобы получать наибольший результат на дистанции от своих работающих идей.

Комбинация технического и фундаментального анализа: с помощью последнего можно как строить независимые идеи, так и фильтровать существующие. В блоке рассмотрим как читать основные фундаментальные индикаторы, понимать текущие медиа нарративы и понимать направление движения капитала.

Задача этапа: Научиться строить идеи с помощью фундаментального анализа и соединять их с технической логикой.